МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
Факультет туризма и коммуникаций
Кафедра туризм и гостеприимство
Бизнес-план турбазы «Башкирское море»
По дисциплине :Бизнес планирование в туризме
Кудашева В.А.
Шайгарданова В.Ю.
2016
1. Описание проекта. Резюме
Турбаза вблизи озера Аслыкуль выгодное бизнес инвестирование, так как озеро Аслы-куль — самое большое в Башкортостане: его площадь 18 кв. км, средняя глубина 5,1 м. Побережье озера всегда было популярным местом отдыха жителей республики.
Многие приезжают сюда и из других регионов Из-за преобладания поваренной соли вода в озере солоноватая, что и определяет его название. «Аслы-куль» в переводе с башкирского — «горькое озеро». Здесь, в естественных условиях, постоянно обитают лебеди. Аслы-куль — крупнейший резервуар пресной воды в Республике.. С целью сохранения уникальной флоры и фауны на озере запрещены любые водно-моторные виды спорта.
Наша цель — привлечь туристов и им обеспечить комфортный и качественный отдых. Пока что на территории есть всего один небольшой придорожный мотель при въезде в село Давлеканово. Это единственный конкурент, перед которым мы имеем множество преимуществ: это более выгодное и удобное расположение, современное и комфортное размещение для 28 человек( почти в 2 раза больше), новый ряд услуг и развлечений для отдыхающих.
Миссия предприятия — это повысить интерес к нашей республике, к природным паркам, качественно организовать досуг туристов и привить вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой.
Целевыми сегментами на будущей туристической базе «Башкирское море» будет молодежь и семейные пары.
2. Описание предприятия. Анализ отрасли
Название предприятия: турбаза ООО «Башкирское море»
Адрес: деревня Алга, Давлекановский район, улица Центральная 56
54.283 С.Ш. 54.625 В.Д.
Местоположение: Участок находится недалеко от озера Аслыкуль, что очень удобно для размещения турбазы. Рядом находится асфальтированная дорога, деревня, продуктовый магазин.
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
Уставной капитал: 10 000 рублей
Учредитель предприятия: Кудашева В.А.
Экономика предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса на примере ...
... курсовой работы является рассмотрение и разработка механизма управления экономической деятельностью ресторанного хозяйства с целью обеспечения его эффективного развития на примере ресторана ... обычно они представляют собой небольшие по размеру предприятия и их деятельность контролировать достаточно ... конференции уделялось и развитию сервиса в ресторанном бизнесе, менеджменту . Сервис и атмосфера, как ...
Тип бизнеса: Сфера обслуживания (гостиничный бизнес)
15,2 млрд рублей потратили туристы в Башкирии в минувшем 2015 году, это на 18% больше показателя 2014 года. В показателе учитывались расходы туристов на проживание, экскурсионное и санаторно-оздоровительное обслуживание, причем не только приезжающих из других стран и регионов, но жителей республики.
Наибольший объем оказанных услуг — туристские услуги, в 2015 году он составил 37,3% или 5,6 млрд рублей. Это второе место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России. За год этот показатель вырос на 46%.
На 11,4%, до 4,8 миллиардов рублей выросла выручка у гостиниц.Это также же второе место в ПФО и седьмое в России.
Заместитель председателя комитета по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов озвучил множество проектов по развитию туризма в Башкирии, так же обсуждался проект по развитию природных парков «Аслыкуль». Это привлечет за собой туристов, а мы в свою очередь обеспечим им досуг и приятное проживание.
Проанализировав данные РБК , можно сделать вывод, что с каждым годом процент туристов в республике увеличивается, чтобы эта тенденция сохранялась, нужны более новые и качественные средства размещения и организации досуга туристов.
SWOT — анализ:
|
S (Сильные стороны)
(система скидок для повторных гостей)
|
W(Слабые стороны)
|
|
|
O(Возможности)
|
T(Угрозы)
|
|
Миссия предприятия — это повысить интерес к нашей республике, к природным паркам, качественно организовать досуг туристов и привить вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой.
Основные цели предприятия:
|
Цель |
Подцели |
Реализация |
|
|
Маркетинг. Обеспечить узнаваемость турбазы «Башкирское море» |
Доверие клиентов |
Разработка и раскрутка сайта в Интернете |
|
|
Увеличение клиентской базы |
Размещение рекламы (на баннерах, на радио станциях) |
||
|
Создать имидж предприятия |
Система скидок постоянным гостям |
||
|
Кадры. Квалифицированный персонал |
Быстрое обслуживание |
Проведение ежедневных 5ти минутных собраний |
|
|
Индивидуальный подход к клиентам |
Тренинги, обучение персонала |
||
|
Выполнение плана предприятия |
Создание различных мотиваций (премирование) |
||
|
Слаженность работы коллектива |
Мероприятия по сплочению коллектива (игры, соревнования, корпоративы) |
||
|
Финансы. Увеличение прибыли |
Большая клиентская база |
Привлечение клиентов за счет высококачественного обслуживания |
|
|
100% ая заселяемость номеров и гостевых домиков |
Комфортное размещение |
||
|
Широкое использование доп.услуг (баня, сауна, пейнтбол, банкеты, прокат сноубордов, езда на лошадях) |
Система выгодных предложений |
||
|
Организованность в предоставление доп.услуг |
|||
Миссия предприятия — это повысить интерес к нашей республике, к природным паркам, развивать внутренний туризм, качественно организовать досуг туристов и привить вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой.
Стратегия — организовать предприятие нового уровня комфорта, с современным оборудованием, развитой инфраструктурой, высококвалифицированным персоналом, привлечь много новых клиентов и обеспечить им досуг.
маркетинговый конкурент предпринимательский потребительский
3. Описание товаров и услуг
Услуги турбазы « Башкирское море»:
- Аренда гостевых домиков
- Прокат снегоходов (в зимнее время)
- Езда на лошадях
- Фотосессия с лошадью
- Игры в пейнтбол
- Организация питания в ресторане
- Банкеты
- Сауна
- Баня
- Мангал и беседки в летнее время
4. Исследование потребительского рынка
Для изучения потенциального спроса будущих потребителей была применена форма опроса в виде анкеты.
Вопросы:
1.Укажите ваш пол
2.Как часто вы отдыхаете на туристических предприятиях, например в турбазах?
- 1 раз в год
- 2 раза в год и более
- 1 раз в два года
- 1 раз в 5 лет
- Ни разу
3.Номера в каком ценовом диапазоне для вас приемлемы?
- До 1500 руб/сут
- До 3000 руб/сут
- До 5000 руб/сут
- От 5000 руб/сут
4.Какими дополнительными услугами Вы бы хотели пользоваться на территории турбазы?
- Предоставление дополнительных спальных мест
- Разовые тапочки/халат
- Заказ такси, авиа и ж/д билетов
- Мини бар в номере
- Услуги прачечной и химчистки
- Прокат спортивного и пляжного инвентаря
- Пользование сетью Интернет
- Автостоянка
- Аренда-конференц зала
- Аренда беседки с мангалом
- Бильярд
- Пейнтбол
- Другая услуга
5.Какой способ питания по обслуживанию Вам нравиться больше?
- Обслуживание как в ресторане с официантом (с возможностью выбора блюд)
- Буфет-самообслуживание ( с возможностью выбора блюд)
- Затрудняюсь ответить
6.На какие источники информации вы чаще обращаете внимание?
- Баннеры, вывески
- Листовки ,визитки
- Интернет
7. Имеет ли для вас значение наличие специализированной и национальной кухни при выборе места отдыха?
- Да
- Нет
8.Какие телеканалы вы смотрите?
- Первый канал
- Россия
- Матч ТВ
- НТВ
- СТС
- ТНТ
- Домашний
- 5 канал
- Свой вариант
9. В какие преимущественно часы вы смотрите ТВ?
- 6:00-10:00
- 10:00-14:00
- 14:00-18:00
- 22:00-02:00
- 02:00-06:00
- Затрудняюсь ответить
10.Какие радиостанции вы слушаете?
- Русское радио
- Europa Plus
- Спутник FM
- Маяк
- DFM
- Radio Record
- Retro FM
- Юлдаш
- Свои варианты
11.В какие часы вы слушаете радио?
- 6:00-10:00
- 10:00-14:00
- 14:00-18:00
- 22:00-02:00
- 02:00-06:00
- Затрудняюсь ответить
12.Какие сайты ,социальные сети форумы в сети интернет Вы посещаете? Результаты исследования потребительского рынка
На основе заполненных анкет, мы может проанализировать данные:
На основе полученных данных можно проанализировать потребительский рынок. В нашем опросе принимали участие люди разных возрастов начиная от 21 года до 54 лет . Благодаря такому большому интервалу, мы может в полном объеме проанализировать всех потенциальных клиентов. Практически равное количество мужчин и женщин приняло участие в опросе. Как показала статистика, почти половина опрошенных отдыхает на туристических предприятиях 2 раза в год и более. Это достаточно хороший показатель, и еще раз доказывает актуальность нашего проекта. Приемлемая цена для большинства варьируется до трех тысяч и до пяти тысяч рублей, здесь важно учитывать потребности гостя. Из дополнительных услуг опрошенные отметили: наличие мини-бара, пейнтбол, прокат спортивного и пляжного оборудования, автостоянка, пользование сетью Интернет и аренда беседок с мангалом. Большая часть предпочла тип обслуживания с официантом. Чуть больше 80% ти процентов замечают рекламу в интернете, отсюда делаем вывод в необходимости раскруток сайтов и страниц на социальных сетях. Почти для всех не имеет значение наличие детского меню, а так же специализированной или национальной кухни. Большей популярностью пользуются телеканалы СТС и ТНТ в вечернее время с 18:00-22:00. Из радиостанций отдали предпочтение DFM и Europa Plus в дневное время с 14:00-18:00.
5. Анализ конкурентоспособности на рынке
На данный момент на озере Аслыкуль функционирует только одна турбаза. Чтобы конкурировать с ней, требуется четко выраженная общая концепция, высокий уровень обслуживания клиентов, качественная продукция, реклама и продвижение. Основным конкурентом будущей туристической базы является база отдыха «Аслы-куль», расположенная в деревне Купоярово, Давлекановского района Республики Башкортостан
Наши преимущества перед конкурентами:
- Более близкое расположение к озеру
- Асфальтированные дороги
- Номерной фонд больше в 2 раза
- Возможность арендовать домик
- Аренда снегохода
- Езда на лошадях
- Проведение игр в пейнтбол
- Большая территория тур базы
- Высокий уровень обслуживания
- Наличие рядом продуктового магазина
- Организация фотосессий
- Сувенирный киоск
Конкуренты: на территории есть всего один небольшой придорожный мотель при въезде в село Давлеканово. Это единственный конкурент, перед которым мы имеем множество преимуществ: это более выгодное и удобное расположение, современное и комфортное размещение для 28 человек( почти в 2 раза больше), новый ряд услуг и развлечений для отдыхающих.
|
Факторы конкурентоспособности |
Турбаза «Башкирское море» |
Мотель «Аслыкуль» |
|
|
Надежность, уникальность |
Предоставление уникальных доп.услуг (пейнтбол, прокат спортивного оборудования,конюшня) |
Отсутствие уникальности предоставляемых услуг |
|
|
Цена |
Средняя цена 1500 рублей за проживание |
Средняя цена 1500 рублей за проживание |
|
|
Скидки |
Системы скидок постоянным гостям 5% |
Нет скидок |
|
|
Имеется четкая стратегия, направленная на создание предприятия нового уровня комфорта в данной местности |
«Здесь продумано все для тех, кто в пути.» |
||
|
Цели |
Имеется четко поставленные цели направленные на маркетинг, кадры и финансы |
Не имеется четкой концепции целей |
|
|
Система мотивации сотрудников |
Система премирования, выявления лучших сотрудников месяца, система бонусов для персонала |
Отсутствует система мотивации |
|
|
Оборудование |
Новая современная мебель, оборудованный номер для инвалида ,беспроводной ,быстрый, бесплатный Интернет, продумана развлекательная программа туристов (игры в пейнтбол, прогулка на лошади, прокат снегохода), обустроена современная баня, парковка |
Малый спектр доп.услуг, есть сауна и небольшой бассейн, есть сеть Wi-Fi , парковка не оборудована, нет номера для инвалида. |
|
|
Маркетинг |
Продвижение через рекламу на баннерах, радио-станциях, разработка официального сайта, печать листовок и визиток, выдача карт постоянным гостям, отслеживание жалоб клиентов, обратная связь |
Отсутствует система бонусов и скидок для клиентов, слабо разработанный сайт, отсутствие рекламы |
|
|
Кадры |
Обучение персонала , проведение совещаний и 5ти минуток ежедневно, администраторы за стойкой имеют базовые знания английского языка, |
Сотрудники не владеют иностранными языками |
|
Анализ и оценка конкурентов
Оценка показателей по 5ти бальной шкале:
|
Характеристика конкурентов |
Основные конкуренты |
||
|
Мотель «Аслыкуль» |
Тур.база «Башкирское море» |
||
|
1.Уровень цены |
Средний , оценка «3» |
Средний , «3» |
|
|
2.Уровнь технологий |
« 2» |
«4» |
|
|
3. Качество продукции |
«3» |
«4» |
|
|
4.Расходы на рекламу |
«2» |
«5» |
|
|
5.Привлекательность внешнего вида |
«3» |
«5» |
|
|
6.Время деятельности предприятия, лет |
7лет |
С 2016 года |
|
Организационный план
Планируемая организационно-правовая форма предпринимательской
деятельности -общество с ограниченной ответственностью.
Уставной капитал: 10 000 рублей
Учредитель предприятия: Кудашева В.А.
Тип бизнеса: Сфера обслуживания (гостиничный бизнес)
ООО «Башкирское море» работает по упрощенной системе налогообложения.
Структура предприятия:
Во главе предприятия стоит директор, который осуществляет все формы контроля и управления организаций, все ниже перечисленные структуры подчиняются ему. Следующая ступень-управляющий туристической базы, он управляет администраторами , а так же инструктором по оборудованию.В его обязанности так же входиторганизация и обеспечение эффективной деятельности гостиницы, контроль над качеством обслуживания клиентов, правильном использовании и распределении номеров, а также соблюдением паспортного режима, профилактический осмотр жилых номеров, подсобных помещений отеля, организация капитального и текущего ремонта, ведение и своевременное представление отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности отеля, планирование инвестиций, контроль над оборотом и издержками. Далее администраторы гостиницы- они осуществляют непосредственное расселение гостей в номера, взимают оплату за проживание и иные дополнительные услуги, ежедневно составляют отчеты за день, отвечают на телефонные звонки и бронируют номера, консультируют клиентов, а так же управляют горничными и контролируют их работу. К другому отделу относится инструктор по оборудованию, он несет ответственность за весь инвентарь, сдает в аренду снегоходы, коньки ,лыжи , снаряжение для игр в пейнт-бол, проводит инструктажи, содержание лошади (уход, питание) так же в ходит в его обязанности. Горничные осуществляют уборки номеров, также поддержание чистоты во всей гостинице.
Заработная плата сотрудников:
Администратор 16 000 + премии
Горничная 12 000
Управляющий отелем: 18 000
Ответственный за аренду спортивного оборудования : 14 000
Итого: 88 000 рублей
6. Производственный план
Для размещения турбазы мы планируем купить участок на ул. Центральная 56 в деревне Алга Давлекановского района РБ на сумму 1 000 000 рублей. Площадь участка 2 гектара.
Участок находится недалеко от озера Аслыкуль, что очень удобно для размещения турбазы, поскольку это крупнейшее озеро Башкортостана и оно привлекает большое количество отдыхающих. Рядом находится асфальтированная дорога, деревня, продуктовый магазин.
Комплекс будет представлять собой двухэтажную гостиницу с баром-кафе и ресепшеном, двумя гостевыми домиками, баней, конюшней и полем для пейнтбола. Здания специально строится для создания гостиницы в полном соответствии со всеми требованиями и нормами. Внутри также будет создана уютная атмосфера.
Главное здание планируется разделить на несколько комнат:
1. Холл-рецепция при входе мини-гостиницу. Здесь будет проходить регистрация посетителей, будут располагаться камеры хранения багажа и сейфовые ячейки.
2. Бар-кафе с 10 столами.
3. Кухонное помещение. В этой комнате будут располагаться плиты, холодильники. Повар будет готовить блюда здесь.
4. Специально оборудованный номер для инвалидов.
5. На втором этаже будут располагаться 5 номеров для размещения посетителей. Общее количество койко-мест — 12.
2 деревянных двухэтажных гостевых домика будут состоять из:
1. 3 спален на втором этаже.
2. Гостиной, совмещенной с кухней. Здесь будет находиться плита, микроволновка, обеденный стол, удобный диван и телевизор.
3. Туалетной и ванной комнатой.
На территории всей турбазы планируется провести бесплатный wi-fi.
Деревянная база состоит из:
1. Парной комнаты
2. Душевой
3. Бассейна
4. Комнаты отдыха
5. Крыльца
6. Туалета
Конюшня состоит из деревянного ангара с 2 помещениями.
На начальном этапе будет приобретено все необходимое оборудование: мебель (7 двуспальных кроватей, 14 односпальных кроватей, 6 диванов, 10 кресел, тумбы, шкафчики, сейфовые ячейки, столы, стулья), кухонное оборудование (в т. ч. холодильники, микроволновые печи, плиты и пр.), развлекательное оборудование (телевизоры), система охраны (пожарная сигнализация, видеонаблюдение), душевая кабина, унитазы, кассовый аппарат.
Также будут куплены 2 лошади, пейнтбольное оборудование на 16 человек (костюмы, маски, оружие), 2 снегохода, 2 квадроцикла, 10 пар беговых лыж, 10 пар фигурных коньков.
Персонал турбазы состоит из следующих должностей:
- администратор (2 чел.)
- горничная (2чел.)
- управляющий
- организатор пейнтбольных игр
Заработная плата сотрудников:
Администратор 16 000 + премии
Горничная 12 000
Управляющий отелем: 18 000
Ответственный за аренду спортивного оборудования : 14 000
Итого: 88 000 рублей
Смета стоимости используемых материалов:
|
Наименование используемых материалов |
Единица измерения |
Количество |
Цена ед, рубли |
Сумма, рубли |
|
|
Пеноблоки |
Шт. |
7.000 |
120 |
840.000 |
|
|
Блок-хаус |
Шт. |
3.000 |
250 |
650.000 |
|
|
Шпатлевка |
Мешки |
50 |
650 |
32.500 |
|
|
Грунтовка |
Ведра |
35 |
500 |
17.500 |
|
|
Кирпич |
шт |
102.184 |
8 |
817.472 |
|
|
Утеплитель |
171.230 |
||||
|
Мансарда |
шт |
4 |
358.450 |
1.433.800 |
|
|
Колер (краска) |
шт. |
35 |
300 |
10.500 |
|
|
Уайт-спирит краску разбавляют |
Ведра |
4 |
500 |
2.000 |
|
|
Краска водно-дисперсионная |
Ведра |
43 |
1800 |
77.400 |
|
|
Краска масляная наружн |
шт. |
34 |
350 |
7.700 |
|
|
Наждачная бумага |
м2 |
4 |
200 |
800 |
|
|
Затирка |
Мешки |
19 |
300 |
5.700 |
|
|
Морилка, пропитка для дерева, лак |
Шт |
40 |
590 |
23.600 |
|
|
Серпянка |
шт. |
10 |
120 |
1.200 |
|
|
Ленточный фундамент |
700.000 |
||||
|
Светильник |
шт. |
58 |
500 |
27.000 |
|
|
Профнастил (12м) |
Шт |
32 |
1000 |
32.000 |
|
|
Гвозди |
кг. |
30 |
500 |
15.000 |
|
|
Доска напольная |
м2 |
500 |
250 |
125.000 |
|
|
Плитка керамическая |
м2 |
340 |
400 |
136.000 |
|
|
Ротбандгипсовая шпаклевка |
Мешки |
5 |
390 |
2.250 |
|
|
Лестница |
Шт |
2 |
40.000 |
80.000 |
|
|
Окна + установка |
Шт |
28 |
10.000 |
280.000 |
|
|
Двери внутрикомнатные |
Шт |
35 |
2.300 |
80.500 |
|
|
Дверь входная металическая |
Шт |
2 |
13.000 |
26.000 |
|
|
радиаторы |
Шт |
20 |
2.100 |
42.000 |
|
|
Котел газовый+ установка |
Шт |
1 |
68.000 |
68.000 |
|
|
Зарплата строителям(3 мес.) |
60.000 |
8 |
480.000 |
||
|
Зарплата Электрикам(1 мес.) |
30.000 |
1 |
30.000 |
||
|
Аренда экскаватора |
час |
2.000 |
5 |
10.000 |
|
|
Аренда асфальтоукладчика |
сутки |
40.000 |
1 |
40.000 |
|
|
Итого |
6.240.852 |
||||
Смета на мебель:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Кровать двуспальная |
10000 |
7 |
70000 |
|
|
Кровать односпальная |
4000 |
14 |
56000 |
|
|
Диван |
15.000 |
6 |
90.000 |
|
|
Кресло-кровать Софт |
6.000 |
10 |
60.000 |
|
|
Шкаф для хранения |
8.000 |
15 |
120.000 |
|
|
Стул |
800 |
30 |
24.000 |
|
|
Стол письменный-стойка ресепшн |
15.000 |
1 |
15.000 |
|
|
Стол обеденный |
4.000 |
6 |
24.000 |
|
|
Тумба |
1.500 |
12 |
18.000 |
|
|
Кассовый аппарат |
1.300 |
1 |
1.300 |
|
|
POS терминал INGENICO |
11.000 |
1 |
11.000 |
|
|
Сейф |
80.000 |
1 |
80.000 |
|
|
Зеркало |
1.300 |
20 |
2.600 |
|
|
Лампа настольная |
900 |
12 |
10.800 |
|
|
Гладильная доска |
1.500 |
2 |
3.000 |
|
|
Сушилки |
1.500 |
15 |
22.500 |
|
|
Шторы бежевые |
700 |
20 |
14.000 |
|
|
Гардины старт |
400 |
20 |
8.000 |
|
|
итого |
665.300 |
|||
Смета на электронику и технику:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Телевизор |
8.000 |
10 |
80000 |
|
|
wifi-роутер |
3.500 |
3 |
10.500 |
|
|
Компьютер |
14.900 |
1 |
14.900 |
|
|
МФУ |
4.399 |
1 |
4.399 |
|
|
Газовая плита |
11.000 |
3 |
33.000 |
|
|
Чайник |
500 |
4 |
2000 |
|
|
Термопот |
2.350 |
2 |
4.700 |
|
|
Кофеварка |
3.100 |
1 |
3.100 |
|
|
Микроволновая печь |
3.000 |
3 |
9.000 |
|
|
Кулер |
3.000 |
1 |
3.000 |
|
|
Холодильник |
13.990 |
3 |
41.970 |
|
|
Вытяжка |
6.800 |
3 |
20.400 |
|
|
Кондиционер |
10.000 |
7 |
70.000 |
|
|
Утюг |
1.500 |
2 |
3.000 |
|
|
Стиральная машинка |
9.890 |
1 |
9890 |
|
|
Люстры |
900 |
20 |
18.000 |
|
|
итого |
326.779 |
|||
Смета на сантехнику:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Унитаз |
5.000 |
10 |
55.000 |
|
|
Душевая кабина |
11.000 |
9 |
99.000 |
|
|
Раковина |
2.000 |
11 |
22.000 |
|
|
Смеситель для раковины |
1.000 |
11 |
11.000 |
|
|
Коврик для душа |
100 |
8 |
800 |
|
|
Набор для уборки |
1.999 |
3 |
5.997 |
|
|
Шторка для душа |
100 |
8 |
800 |
|
|
Итого |
194.500 |
|||
Смета на маркетинговые затраты:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Рекламный щит |
2 |
20000 |
40.000 |
|
|
Разработка сайта |
0 |
0 |
0 |
|
|
40.000 |
||||
|
Итого |
80.000 |
|||
Смета на регистрацию бизнеса и непредвиденные расходы:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Регистрация и непредвиденные расходы |
50.000 |
|||
|
Итого |
50.000 |
|||
Смета покупки установки систем безопасности и интернета:
|
№ п.п. |
Наименование работ |
Сумма (руб.) |
|
|
1. |
Система пожарной безопасности Подсистема пожарной сигнализации(10 шт) Подсистема оповещения и управления эвакуацией Водомет |
3.530 7.260 23.000 |
|
|
2. |
Система технической безопасности Подсистема охранной сигнализации «Гарант+» монтаж электрика Подсистема контроля доступа Подсистема охранного телевидения |
25.750 |
|
|
3. |
Система связи Подсистема кабельного телевидения «Триколор тв»+5 лет бесплатно (премникHD 9305) Внутренняя телефонная связь с выходом в город и межгород( Уфанет |
12.000 1.000 |
|
|
Итого |
72.540 |
||
Смета на доп.услуги:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Лошадь |
50.000 |
2 |
100.000 |
|
|
Снегоход Yamaha |
300.000 |
2 |
600.000 |
|
|
Квадроцикл Ski-doo |
270.000 |
2 |
540.000 |
|
|
Оборудование для пейнтбола (костюмы, маски, маркеры, оружия) |
100.000 |
100.000 |
||
|
Лыжи беговые Larsen |
1.700 |
10 |
17.000 |
|
|
Коньки фигурные Larsen |
700 |
10 |
7.000 |
|
|
Итого |
1.364.000 |
|||
Смета на хозяйственные расходы:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Матрас |
1000 |
20 |
20.000 |
|
|
Подушка |
350 |
40 |
14.000 |
|
|
Одеяло |
650 |
30 |
19.500 |
|
|
Постельное белье |
1.000 |
50 |
50.000 |
|
|
Тарелки |
60 |
60 |
3.600 |
|
|
Кружки |
50 |
60 |
3.000 |
|
|
Ложки |
20 |
60 |
1.200 |
|
|
Вилки |
20 |
60 |
1.200 |
|
|
Чайные ложки |
15 |
60 |
900 |
|
|
Кастрюли 2,5л |
250 |
3 |
750 |
|
|
Сковорода |
90 |
3 |
270 |
|
|
Ножи |
200 |
5 |
1.000 |
|
|
Разделочная доска |
60 |
3 |
180 |
|
|
Половник |
100 |
3 |
300 |
|
|
Лапочки |
70 |
60 |
4.200 |
|
|
Полотенца |
200 |
100 |
20.000 |
|
|
Итого |
138.700 |
|||
|
Итого по затратам на проект |
||||
|
Цена участка |
20соток |
1.000.000 |
||
|
Итого |
10 082 671 |
|||
Смета текущих затрат на 1 месяц:
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
заработная плата сотрудников |
17000 |
5 |
85.000 |
|
|
Электроэнергия |
10.000 |
1 |
10.000 |
|
|
Газовое обеспечение |
5000 |
1 |
5000 |
|
|
Водоснабжение |
220 |
100 м3 |
22000 |
|
|
Канализация |
1.000 |
1 |
1.000 |
|
|
Интернет |
1.000 |
1 |
1.000 |
|
|
Итого |
134.000 |
|||
Смета на текущие хозяйственные расходы
|
Наименование |
Цена |
Количество |
Стоимость |
|
|
Скатерть |
46 |
3 |
138 |
|
|
Спички |
10 |
7 |
70 |
|
|
Мыло |
5 |
10 |
50 |
|
|
Тапочки |
50 |
60 |
3.000 |
|
|
Туалетная бумага |
3 |
10 |
30 |
|
|
Договор с ЧОП |
10.000 |
1 |
10.000 |
|
|
Итого |
13.288 |
|||
Итого текущие ежемесячные расходы: 13.288+134.300=146.588 рублей
Примерные расходы материалов за квартал:
|
Наименование |
Кол-во |
Цена |
|
|
Тряпки |
100шт |
1000 руб |
|
|
Ср-ва для ковролина |
6шт |
1000 руб |
|
|
Ср-ва для стекол |
6шт |
1000 руб |
|
|
Освежители для возхдуха |
15шт |
1500 руб |
|
|
Туалетная бумага |
600 шт |
5000 руб |
|
|
Одноразовые ср-ва гигиены( шампуни,щетки,гель для душа) |
2000шт |
20000 руб |
|
|
Тапочки одноразовые |
2000 шт |
20 000руб |
|
|
Перчатки |
10 упаковок |
300 руб |
|
|
Мыло |
100 л |
5000 руб |
|
|
Щетки |
2 шт |
600 руб |
|
|
Мешки для мусора |
100 упак |
3000 руб |
|
Итого:68 400 руб.( за квартал).
Прогноз продаж:
|
Наим |
Цена |
Янв |
Фев |
Мар |
Апр |
Май |
Ин |
Ил |
Ав |
Сен |
Окт |
Нояб |
Де |
|
|
Номерв гостин.(6) max- 360 тр |
2тр |
72тр 20% |
72тр 20% |
108тр 30% |
108тр 30% |
180тр 50% |
288тр 80% |
360тр 100% |
360тр 100% |
108тр 30% |
108тр 30% |
72тр 20% |
288тр 80% |
|
|
Арен.Домика(2) мах-480 тр |
8тр |
96тр 20% |
96тр 20% |
144тр 30% |
144тр 30% |
240тр 50% |
384 тр 80 % |
480тр 100% |
480тр 100% |
144тр 30% |
144тр 30% |
96тр 20% |
384тр 80% |
|
|
Баня1ч мах-180тр(6ч в день) |
1тр(1-6 чел) |
36тр 20% |
36тр 20% |
144тр 80% |
144тр 80% |
144т р 80% |
144тр 80% |
144 тр 80% |
180тр 100% |
180тр 100% |
180тр 100% |
144т р 80 % |
180тр 100% |
|
|
Прокат снегохода мах-360 тр |
1тр 2шт |
72тр 20% |
72тр 20% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
288тр 80% |
360тр 100% |
|
|
лошадь max-288 тр (6ч в день) |
800р 2шт |
57600р 20% |
57600р 20% |
57600р 20% |
115200р 40% |
115200 р 40% |
144 тр50% |
144 тр 50% |
201600 р 70% |
201600 70% |
57600 р 20% |
57600р 20% |
57600р 20% |
|
|
Игра в пейнтбол 270р( 3ч в день) |
500 6чел |
54 тр 20% |
54тр 20% |
108 тр 40% |
216тр 80% |
216тр 80% |
270тр 40% |
270тр 40% |
270тр 40% |
216тр 80% |
216тр 80% |
216тр 80% |
216тр 80% |
|
Вычисления на примере первого месяца:
1.Номерной фонд (6шт.) умножаем на цену одного номера( 2000р.) и умножаем на кол-во дней в этом месяце (30) = 360 000. Т.е. мы получили максимальную суммувыручки.
2.Высчитываем 20% от максимальной суммы продаж, т.к. в первые месяцы предприятие будет лишь на начальном этапе реализации.
(360000*20)/100= 72 000 рублей.
Аналогично высчитываем следующие месяцы, только уже с более высокими процентами, т.к. продажи начинают расти.
Итого:2 124000+ 2 832000+1 656 000+792 000+1 267200+ 2 322000=
10 993200
Сдача помещения в аренду под кафе 94 кв. метров( 1 кв.м. 700р.) за 65 800тысяч рублей в месяц. Итого за год 789 600 рублей.
Всего: 11 782 800р.
7. План маркетинговой деятельности
Стратегия маркетинга — это разработанное на основании изучения
потребительского спроса, конъюнктуры, действий конкурентов общее направление деятельности компании на определенный период, позволяющее решать основные задачи компании с учетом имеющихся у нее ресурсов в условиях меняющейся рыночной ситуации.
Целевыми сегментами на будущей туристической базе «Башкирское море» будет молодежь и семейные пары. На выбранном целевом рынке мы можем использовать следующий подход к его освоению: дифференцированный маркетинг. Это такое направление деятельности на рынке, при котором организация решает действовать на нескольких сегментах со специально для них разработанными продуктами.
Мы предлагаем позиционирование продукта для целевого сегмента молодежь и семейные пары. Так как считаем, что именно этот целевой сегмент обеспечит продукту конкурентные преимущества. Мы хотим возродить былое представление о туристических базах, дать им новый статус. Мы будем прививать вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой. Этого будет вполне достаточно, чтобы вывести туристическую базу «Башкирское море» в лидеры.
Для привлечения гостей необходимо провести следующие мероприятия по продвижению:
- разработка и раскрутка сайта в Интернете;
- разработка система скидочных карт постоянным гостям, скидки на дни рождения и специальные предложения.
Финансовый план
Финансовый раздел бизнес-плана рассмотрит вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия ООО «Башкирское море» и наиболее эффективного использования имеющихся финансовых средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров и услуг на рынке в последующий год.
Мы рассмотри три основных финансовых плана , такие как :
- Прогнозный финансовый баланс
- Прогнозный отчет о прибытиях и убытках
- Отчет о движении денежных средств
А так же краткую финансовую смету
|
Наименование |
Затраты |
|
|
Материалы для строительства |
6 240 852 |
|
|
Мебель |
665 300 |
|
|
Техника и электроника |
326 779 |
|
|
Сантехника |
194 500 |
|
|
80 000 |
||
|
Установка систем безопасности и интернета |
72 540 |
|
|
Доп.услуги |
1 364 000 |
|
|
Хоз.расходы |
138 700 |
|
|
Покупка земли |
1 000 000 |
|
Итого: 10 082 671 рублей
|
Показатели |
1 квартал |
2 кварт. |
3 кварт. |
4 кварт. |
ГОД |
|
|
1.Валовый объем продаж |
1 336 800 |
2 852 400 |
3 739 200 |
3 064 800 |
10 993 200 |
|
|
2.УСН 6% |
80 208 |
171 144 |
224 352 |
183888 |
659592 |
|
|
3.Чистый объем продаж |
1 256 592 |
2 681 256 |
3514848 |
2 880 912 |
10 333 608 |
|
|
4.Сырье и материалы |
40 000 |
60 000 |
70 000 |
60 000 |
230 000 |
|
|
5.Сдельная зп ( с отчислениями) |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
6.Суммарные прямые издержки |
40 000 |
60 000 |
70 000 |
60 000 |
230 000 |
|
|
7.Валовая прибыль |
1 216 592 |
2 621 256 |
3 444 848 |
2 820 912 |
10103608 |
|
|
8. Налог на имущество |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
9.Производственные издержки (всего) |
204 000 |
165 000 |
175 000 |
160 000 |
674 000 |
|
|
9.1 Коммунальные платежи |
114 000 |
120 000 |
130 000 |
120 000 |
484 000 |
|
|
9.2 Аренда |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
9.3 Лицензия и сертификаты |
20 000 |
— |
— |
— |
20 000 |
|
|
9.4 Охрана |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
120 000 |
|
|
9.5 Содержание объектов осн-х фондов (на поддерж. помещения в нормальных условиях) |
10 000 |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
50 000 |
|
|
10. Административные издержки (всего) |
8 000 |
9 000 |
11 000 |
9 000 |
37 000 |
|
|
10.1 Связь (интернет , тел.) |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
24000 |
|
|
10.2 Непредвиденные расходы |
2000 |
3000 |
5000 |
3000 |
13000 |
|
|
10.3 Аудиторские услуги |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
11. ЗП персонала с отчислениями |
264 000 |
270 000 |
270 000 |
264 000 |
1068000 |
|
|
12.Амартизационные отчисления |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
|
|
13. Маркетинговые издержки всего |
80 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
200 000 |
|
|
13.1 Реклама |
80 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
200 000 |
|
|
13.2 Расходы на тару и упаковку |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
13.3 Прочие маркетинговые издержки |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
14. |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
15.Суммарные постоянные издержки |
556 000 |
534 000 |
546 000 |
523 000 |
2 159 000 |
|
|
16.Лизинговые платежи |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
17.Затраты на страхование объекта |
— |
— |
… |
